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A:基金為每月配息,按日計息,依當月持有基金天數,按比例分配利息,每日淨值不含配息收益。
AT:基金為每月配息,按月計息,只要每月的月底最後一個工作天持有,就可配到一整個月的利息,每日淨值中含配息收益,因此,利息配出後,該基金淨值會下跌
A2:基金為所有收益反應於淨值中,不另行配息
A：手續費前收
B：手續費後收(EX:聯博美國收益BT)
C：手續費後收，但滿１年後贖回無手續費。(台灣目前沒有，有次報紙有寫說有要引進)
T：按月配息
1：年配息(EX:寶源新興亞洲A1)
2：配息滾入再投
☆並非每家公司都會標明，這麼詳細，一般多用到A和B。
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